بیتکوین در حال حاضر در نمودار یکساعته جفتارز BTC/USD در حوالی قیمت ۷۶,۶۰۰ دلار معامله میشود. این سطح قیمتی پس از یک ریزش شدید در معاملات درونروزی شکل گرفت که طی آن، قیمت از کانال ۸۲,۰۰۰ دلار به سمت پایین سقوط کرد و اکنون در یک محدوده تثبیتی جدید قرار گرفته است.
فشار فروش در این حرکت به قدری سریع و شتابزده بود که قیمت تنها در نزدیکی محدوده میانی ۷۶,۰۰۰ دلار توانست به ثبات موقت برسد. این فاز از نظر ساختاری اهمیت بالایی دارد؛ چرا که نشان میدهد بیتکوین از حالت روند صعودی انفجاری خارج شده و اکنون در حال واکنش به یک انبساط نوسانی است که باعث بازنشانی پوزیشنهای کوتاهمدت شده است.
تحلیل روند کوتاهمدت بیتکوین (تایمفریم ۱ ساعته)
ریزش ناگهانی از بالای ۸۲,۰۰۰ دلار باعث شکست متوالی چندین سطح حمایتی شد. حجم معاملات در کندلهای قرمز به وضوح افزایش یافته که نشاندهنده مشارکت تهاجمی فروشندگان در بازار است.
- وضعیت فعلی: قیمت در محدوده ۷۵,۶۰۰ تا ۷۵,۸۰۰ دلار حمایت موقتی پیدا کرد و یک بازگشت واکنشی را ثبت کرد. با وجود صعود تا ۷۶,۶۰۰ دلار، این بازگشت هنوز فاقد تداوم قدرتمند است که نشان میدهد این حرکت بیشتر یک اصلاح موقت است تا تغییر روند اصلی.
- سطوح حمایتی: حمایت فوری در ۷۵,۶۰۰ دلار (کفِ ریزش اخیر) و حمایت ثانویه در ۷۶,۰۰۰ دلار قرار دارد.
- سطوح مقاومتی: در مسیر صعود، اولین مقاومت در محدوده ۷۷,۲۰۰ تا ۷۷,۵۰۰ دلار دیده میشود. منطقه عرضه مهمتر در محدوده ۷۸,۸۰۰ تا ۷۹,۰۰۰ دلار قرار دارد؛ جایی که تلاشهای قبلی برای تثبیت قیمت با شکست مواجه شده بود.
تا زمانی که بیتکوین زیر این سطوح مقاومتی باقی بماند، هرگونه حرکت رو به بالا باید به عنوان یک «واکنش موقت» در نظر گرفته شود، نه یک بازیابی ساختاری.
نگاهی به شاخصهای فنی و جو بازار کریپتو
بررسی دادههای تکمیلی نشان میدهد که شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) به عدد ۲۲.۸ رسیده است که بیتکوین را در وضعیت اشباع فروش شدید قرار میدهد. اگرچه این وضعیت میتواند زمینهساز بازگشتهای فنی باشد، اما به تنهایی تاییدکننده تغییر روند نیست.
همچنین، شاخصهای سنتیمنت (احساسات بازار) وضعیت «ترس شدید» را نشان میدهند. لازم به ذکر است که قیمت همچنان فاصله زیادی با میانگین متحرک ۵۰ روزه (۸۹,۴۰۰ دلار) و ۲۰۰ روزه (۱۰۳,۸۰۰ دلار) دارد که تایید میکند ساختار کلی بازار همچنان نیازمند احتیاط است.
سناریوهای پیشرو و مدیریت ریسک
۱. سناریوی تثبیت (صعودی): برای اینکه بیتکوین وارد فاز تثبیت سازنده شود، باید محدوده ۷۵,۶۰۰ تا ۷۶,۰۰۰ دلار را حفظ کرده و سطح ۷۷,۵۰۰ دلار را بازپس بگیرد. عبور پایدار از ۷۸,۸۰۰ دلار برای خنثی کردن فشار فروش فعلی و بازگشت به تعادل ضروری است.
۲. سناریوی تداوم ریزش (نزولی): شکست قطعی سطح ۷۵,۶۰۰ دلار و تثبیت زیر ۷۵,۲۰۰ دلار، سیگنالی مبنی بر ادامه روند نزولی خواهد بود. در این صورت، ریسک ریزش تا نواحی ۷۴,۰۰۰ و ۷۳,۵۰۰ دلار افزایش مییابد.
نتیجهگیری حرفهای
بیتکوین پس از یک شکست ساختاری شدید، در فاز تثبیت پس از نوسان قرار دارد. اگرچه شرایط اشباع فروش ممکن است باعث تلاشهایی برای صعود شود، اما ساختار بازار هنوز به حالت پذیرش بالای سطوح مقاومتی بازنگشته است. در حال حاضر، تایید تثبیت قیمت کلیدیترین فاکتور است؛ بازار باید با بازپسگیری سطوح قیمتی، ثبات خود را ثابت کند و صرفاً تکیه بر افراط در احساسات (ترس شدید) برای ورود کافی نیست.
