قیمت بیتکوین (BTC) در معاملات روز سهشنبه در بالای محدوده ۶۴,۰۰۰ دلار نوسان میکند و پس از تجربه یک افت تقریبی ۴ درصدی در هفته گذشته، در حال تثبیت است. دادههای درونزنجیرهای و بازارهای مالی نشان میدهند که سرعت خروج سرمایه نهادی از صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) رو به کاهش است؛ موضوعی که میتواند سیگنالی از پتانسیل ریکاوری گستردهتر در کل بازار باشد. در همین حال، دو رمزارز دکسی (DEXE) و سلستیا (TIA) به عنوان پیشتازان بازار در ۲۴ ساعت گذشته ظاهر شدهاند.
کاهش فشار فروش نهادی در بازار بیتکوین و اتریوم
صندوقهای معاملاتی (ETF) اسپات بیتکوین در ماه می و اوایل ژوئن، چهار هفته متوالی خروج سرمایه سنگینِ بالای ۱ میلیارد دلار را ثبت کردند. با این حال، روند تضعیف پوزیشنهای نهادی اکنون آرامتر شده است؛ به طوری که هفته گذشته ۲۲۶ میلیون دلار و هفته پیش از آن ۳۱۵ میلیون دلار خروج سرمایه از این صندوقها ثبت شد.
این روند خروج سرمایه برای ششمین هفته متوالی در صندوقهای ETF اتریوم نیز منعکس شده است؛ به طوری که هفته گذشته ۱۰.۰۵ میلیون دلار و هفته قبل از آن ۱۴.۹۱ میلیون دلار خروج سرمایه از صندوقهای اتریوم رخ داد.
تحلیل تکنیکال بیتکوین؛ سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
بیتکوین در کوتاهمدت سوگیری حرکتی مختلطی (نوسانی) را حفظ کرده است. قیمت همچنان زیر میانگینهای متحرک نمایی (EMA) ۵۰ روزه (حدود ۶۸,۸۸۹ دلار) و ۲۰۰ روزه (حدود ۷۸,۶۲۳ دلار) قرار دارد، اما توانسته است خود را بالای خط روند حمایتی کوتاهمدت حفظ کند.
در نمودار روزانه، اندیکاتورهای مومنتوم وضعیت متفاوتی را نشان میدهند؛ هیستوگرامهای اندیکاتور مکدی (MACD) در محدوده مثبت باقی مانده و خطوط میانگین در حال صعود هستند، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) روی عدد ۴۱ و زیر خط خنثی قرار دارد. این وضعیت نشان میدهد که رالیهای صعودی قیمت همچنان ممکن است با فشار فروش مواجه شوند.
-
سناریوی صعودی (مقاومتها): اولین مقاومت جدی در میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه نزدیک به ۶۸,۸۸۹ دلار قرار دارد که هرگونه بازگشت قیمتی در آنجا آزمایش خواهد شد. مانع بعدی خط روند صعودی شکسته شده در حوالی ۷۳,۴۳۹ دلار است و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در نزدیکی ۷۸,۶۲۳ دلار به عنوان یک سقف دوربردتر عمل میکند.
-
سناریوی نزولی (حمایتها): حمایت فوری بیتکوین در محدوده خط روند صعودی اخیر یعنی ۶۳,۳۴۱ دلار شکل گرفته است. عقبنشینی عمیقتر، توجه بازار را معطوف به کف روانی و ساختاری ۶۰,۰۰۰ دلار خواهد کرد؛ جایی که خریداران پیش از این با قدرت از ساختار صعودی بزرگتر بازار دفاع کردهاند.
دکسی (DEXE) و سلستیا (TIA) قدرت صعودی خود را بازمییابند
همزمان با رفتار رنج بیتکوین، برخی از آلتکوینها واگرایی مثبتی را به نمایش گذاشتهاند و نشانههایی از صعود قدرتمند در آنها دیده میشود.
تحلیل ارز دیجیتال دکسی (DEXE)
قیمت دکسی در روز سهشنبه بیش از ۱۸ درصد رشد کرد و به افزایش ۳۲ درصدی خود در روز گذشته تداوم بخشید. DEXE در حال حاضر پایداری خود را به خوبی بالاتر از EMA ۵۰ روزه (حدود ۱۶.۱۳ دلار) و EMA ۲۰۰ روزه (نزدیک ۱۰.۶۷ دلار) حفظ کرده و به سقف قیمتی ۳ ژوئن در ۲۴.۴۹ دلار نزدیک میشود.
شاخص RSI در محدوده ۶۰ قرار دارد که نشاندهنده مومنتوم مثبت و در عین حال عدم ورود به ناحیه اشباع خرید افراطی است. همچنین خط MACD به سمت خط سیگنال برای یک تقاطع (کراساوور) صعودی حرکت میکند؛ فرآیندی که بیشتر به یک حرکت صعودی متعادل اشاره دارد تا تخلیه کامل انرژی خریداران.
-
اهداف صعودی: مقاومت اصلی بعدی با سقف قیمتی در ۲۴.۴۹ دلار همتراز است که شکست پایدار آن، راه را به سمت سقفهای جدید چرخه باز میکند. سطوح ۱۲۷.۲ درصد و ۱۶۱.۸ درصد اکستنشن فیبوناچی به ترتیب در ۳۱.۴۰ دلار و ۴۳.۰۸ دلار به عنوان موانع بعدی عمل خواهند کرد.
-
سطوح حمایتی: حمایت اولیه در سطح ۷۸.۶ درصد اصلاحی فیبوناچی در ۲۰.۱۴ دلار و حمایت بعدی در سطح ۵۰ درصد اصلاحی در ۱۵.۵۰ دلار قرار دارد.
تحلیل ارز دیجیتال سلستیا (TIA)
سلستیا در معاملات روز سهشنبه بیش از ۳ درصد رشد داشت و برگشت ۵ درصدی روز گذشته خود از روی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در سطح ۰.۳۷۳۸ دلار را تکمیل کرد. مومنتوم این دارایی بهبود یافته است؛ چرا که شاخص RSI به سمت عدد ۵۶ صعود کرده و خطوط مکدی وارد محدوده مثبت شدهاند که نشان میدهد تا زمانی که قیمت بالای EMA ۵۰ روزه بماند، خریداران ابتکار عمل کوتاهمدت را در دست دارند.
-
اهداف صعودی: اولین مقاومت در سطح ۵۰ درصد اصلاحی موج نزولی (از ۰.۶۲۵۷ دلار به ۰.۲۶۹۳ دلار) در سطح ۰.۴۱۰۴ دلار قرار دارد. عبور از این سطح، قیمت را با یک منطقه عرضه قویتر بین ۰.۴۵۹۶ دلار و ۰.۴۷۲۲ دلار مواجه خواهد کرد.
-
سطوح حمایتی: حمایت فوری در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه روی سطح ۰.۳۷۳۸ دلار قرار دارد. شکست این سطح میتواند قیمت را تا سطح ۲۳.۶ درصد اصلاحی در ۰.۳۲۸۵ دلار پایین بیاورد؛ در حالی که تنها ریزش عمیقتر به سمت کف قیمتی ۰.۲۶۹۳ دلار میتواند ساختار صعودی تازه شکلگرفته را باطل کند.
محتوای این مطلب صرفاً جنبه تحلیل و اطلاعرسانی دارد و به هیچ عنوان نباید به عنوان پیشنهاد سرمایهگذاری، سیگنال خرید یا فروش، یا توصیه مالی تلقی شود. سرمایهگذاری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال با ریسکهای بالایی همراه است و مسئولیت کامل هرگونه تصمیمگیری بر عهده خود شخص میباشد.
