ارز دیجیتال بیتکوین (BTC) در معاملات روز سهشنبه همچنان قدرت خود را بالای سطح ۶۳,۰۰۰ دلار حفظ کرده است. این ارز دیجیتال موفق شده است با وجود فروش ۳,۵۸۸ واحدی بیتکوین توسط شرکت Strategy در روز دوشنبه، روند صعودی خود را برای ششمین روز متوالی حفظ کند. در حالی که بیتکوین در حال تثبیت موقعیت خود است، بازار کلی ارزهای دیجیتال شاهد جریان مثبت سرمایه به سمت توکنهای حوزه دیفای (DeFi) است؛ به طوری که توکنهای DeXe (DEXE) و LayerZero (ZRO) در ۲۴ ساعت گذشته به عنوان پیشتازان لیست سوددهها ظاهر شدهاند.
شاخص «ترس و طمع» (Fear and Greed Index) در روز سهشنبه روی عدد ۲۹ قرار دارد که نسبت به هفته گذشته و خروج از منطقه «ترس شدید» (Extreme Fear)، نشاندهنده کاهش فشار فروش در بازار است.
تحلیل فنی بیتکوین (BTC)؛ نبرد در نزدیکی میانگینهای متحرک
بیتکوین روز سهشنبه حرکت نزولی خفیفی را تجربه کرد که تهدیدی برای روند بهبود کوتاهمدت آن محسوب میشود. «پادشاه ارزهای دیجیتال» در حال نزدیک شدن به «میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه» (50-day EMA) در سطح ۶۵,۷۰۷ دلار است. با توجه به اینکه این سطح پایینتر از «میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه» (200-day EMA) در محدوده ۷۵,۶۴۲ دلار قرار دارد، ساختار کلی بازار همچنان نشاندهنده یک روند نزولی گستردهتر است.
نکات کلیدی فنی:
-
سد مقاومتی: تشکیل کندلهای با بدنه کوچک در نزدیکی محدوده ۶۵,۰۰۰ دلار، دقیقاً در مجاورت EMA ۵۰ روزه، نشان میدهد که گاوهای بازار با فشارهای فروش (Headwinds) مواجه هستند. یک بسته شدن قیمت قاطع (Decisive Close) بالای این ناحیه میتواند راه را برای رالی به سمت رقم رند ۷۰,۰۰۰ دلار هموار کند.
-
سیگنالهای مومنتوم: اندیکاتور «مکدی» (MACD) همچنان روند صعودی خود را با هیستوگرامهای مثبتِ در حال گسترش حفظ کرده که گویای مومنتوم صعودی قوی است. در همین حال، «شاخص قدرت نسبی» (RSI) روی ۵۲ قرار دارد که بیانگر یک بهبود ملایم در مومنتوم است که هنوز موفق به غلبه بر عرضه سنگین بالای سرِ قیمت نشده است.
-
سطوح حمایتی: در صورت از سرگیری فشار فروش، اولین حمایت در محدوده افقی ۶۰,۰۰۰ دلار قرار دارد؛ جایی که خریداران ممکن است برای جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت وارد عمل شوند.
تحلیل توکنهای پیشتاز بازار
توکن DeXe (DEXE)؛ صعودی و قدرتمند
توکن DeXe در معاملات روز سهشنبه بالای ۲۷ دلار معامله میشود و به روند صعودی خود ادامه میدهد. قیمت این توکن با فاصله قابلتوجهی بالاتر از EMA ۵۰ روزه (۱۹.۴۲ دلار) و EMA ۲۰۰ روزه (۱۲.۳۶ دلار) قرار دارد. این آرایش «پشتهای» (Stacked) میانگینهای متحرک کوتاهمدت و بلندمدت در زیر قیمت، نشاندهنده یک روند صعودی با حمایت بسیار قوی است.
-
وضعیت تکنیکال: RSI در نزدیکی ۶۹ قرار دارد که نشاندهنده مومنتومی قدرتمند و در مرز اشباع خرید است. همچنین مکدی همچنان در محدوده مثبت گسترش مییابد که سوگیری سازنده (Constructive Bias) را تقویت میکند.
-
اهداف صعودی: «نقطه پیوت R1» در سطح ۲۸.۱۴ دلار به عنوان مقاومت فوری عمل میکند و پس از آن، «نقطه پیوت R2» در ۳۳.۰۱ دلار هدف بعدی خواهد بود.
-
سطوح حمایتی: سطح مقاومتی که اکنون به حمایت تبدیل شده، قیمت بسته شده ۲۳ ژوئن یعنی ۲۳.۳۳ دلار است. حمایت ساختاری معنادارتر در EMA ۵۰ روزه (۱۹.۴۲ دلار) و حمایت اصلی چرخه صعودی در EMA ۲۰۰ روزه (۱۲.۳۶ دلار) قرار دارد.
توکن LayerZero (ZRO)؛ در فاز بازیابی
توکن ZRO در روز سهشنبه بالای سطح ۱.۰۰ دلار قرار دارد و با حفظ لحن بهبود کوتاهمدت، در حال تست کردن EMA ۵۰ دورهای (50-period EMA) در سطح ۱.۰۳۹۶ دلار است. با وجود این ساختار محدودکننده که هنوز پایینتر از EMA ۲۰۰ دورهای (۱.۴۵۸۹ دلار) قرار دارد، مومنتوم بازار بهبود یافته است.
-
وضعیت تکنیکال: مکدی بالای خط سیگنال خود با هیستوگرامهای مثبت در حال گسترش است و RSI در نزدیکی ۶۰ قرار دارد که به جای شرایط اشباع فروش، به یک فاز بازیابی اشاره میکند.
-
سناریوی صعودی: اگر ZRO موفق شود EMA ۵۰ روزه (۱.۰۳۹۶ دلار) را بشکند، میتواند بازیابی خود را به سمت اصلاح ۵۰ درصدیِ نزول از ۲.۳۹ دلار به ۰.۷۳ دلار، یعنی سطح ۱.۳۲۵۳ دلار، گسترش دهد.
-
سناریوی نزولی: «اصلاح فیبوناچی ۲۳.۶ درصدی» در سطح ۰.۹۷۰۱ دلار به عنوان حمایت ساختاری فوری و معنادار عمل میکند. در صورت تداوم فشار فروش، حمایت بعدی سطح ۰.۷۳۴۰ دلار (انکر فیبوناچی) است که در آنجا کف قبلی چرخه میتواند جذابیت خرید در کف را برای معاملهگران ایجاد کند.
محتوای این مطلب صرفاً جنبه تحلیل و اطلاعرسانی دارد و به هیچ عنوان نباید به عنوان پیشنهاد سرمایهگذاری، سیگنال خرید یا فروش، یا توصیه مالی تلقی شود. سرمایهگذاری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال با ریسکهای بالایی همراه است و مسئولیت کامل هرگونه تصمیمگیری بر عهده خود شخص میباشد.
