خروج گستردهی سرمایهی نهادی از صندوقهای قابل معامله (ETF) فشار را بر دو دارایی اصلی بازار تشدید کرده است. در ادامه، تحلیل تکنیکال کامل هر سه دارایی را با سطوح کلیدی حمایت و مقاومت بررسی میکنیم.
بیتکوین (Bitcoin)؛ خطر سقوط به ۶۰,۰۰۰ دلار
بیتکوین زیر سطح ۶۳,۰۰۰ دلار معامله میشود و همچنان زیر ۶۵,۰۰۰ دلار قرار دارد؛ شرایطی که احتمال ادامهی روند نزولی تا محدودهی ۶۰,۰۰۰ دلار را تقویت میکند. این ارز دیجیتال خط روند صعودی پیشین خود را از دست داده و حالا همان خط، بهعنوان مقاومت در نزدیکی ۷۱,۶۷۵ دلار عمل میکند.
از منظر میانگینهای متحرک، قیمت بهخوبی زیر میانگینهای متحرک نمایی (EMA) ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار گرفته است. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه نزدیک ۷۴,۳۰۰ دلار و میانگین ۲۰۰ روزه تا سقف ۸۱,۴۵۵ دلار قرار دارد؛ یعنی برای بازگشت به ساختار صعودی، راه درازی در پیش است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به محدودهی بهشدت اشباع فروش حدود ۱۷ سقوط کرده و اندیکاتور مکدی (MACD) عمیقتر در ناحیهی منفی فرو رفته و پروفایل نزولی آن گستردهتر شده است. با وجود اینکه مومنتوم همچنان ضعیف است، شرایط اشباع فروش میتواند زمینهساز یک بازگشت اصلاحی موقت باشد.
سطوح کلیدی بیتکوین:
– حمایت اصلی: ۶۰,۰۰۰ دلار
– مقاومت اولیه: ۶۵,۰۰۰ دلار
– مقاومت خط روند: ۷۱,۶۷۵ دلار
– میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه: حدود ۷۴,۳۰۰ دلار
– میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه: تا ۸۱,۴۵۵ دلار
اتریوم (Ethereum)؛ ریسک اصلاح عمیقتر تا ۱,۷۵۰ دلار
اتریوم نزدیک ۱,۷۵۰ دلار در نوسان است و در صورت ادامهی فشار، ممکن است یک موج نزولی پایینتر بسازد. این آلتکوین در جریان معاملات حدود ۲٪ افت کرده و با شش روز کاهش متوالی، گرایش نزولی خود را حفظ کرده است.
قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (حدود ۲,۱۱۶ دلار) و ۱۰۰ روزه (نزدیک ۲,۲۲۳ دلار) قرار دارد و خط روند صعودی شکستهشده در حوالی ۲,۰۷۰ دلار اکنون نقش سقف را بازی میکند. سطح ۱,۸۳۵ دلار که پیشتر از ۲۸ فوریه بهعنوان حمایت عمل میکرد، حالا به مقاومت اولیه تبدیل شده است.
در سمت پایین، کف ۶ فوریه در ۱,۷۴۷ دلار اولین آزمون مهم است. شکست این سطح میتواند مسیر را به سمت حمایتهای بعدی در ۱,۶۸۹ دلار (سقف ۹ آوریل ۲۰۲۵) و ۱,۵۳۸ دلار (کف ۱۶ آوریل ۲۰۲۵) باز کند. شاخص RSI در محدودهی بهشدت اشباع فروش حدود ۱۷ قرار دارد و مکدی زیر خط سیگنال و کاملاً در ناحیهی منفی است.
سطوح کلیدی اتریوم:
– مقاومت اولیه: ۱,۸۳۵ دلار
– خط روند شکستهشده: حدود ۲,۰۷۰ دلار
– میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه: حدود ۲,۱۱۶ دلار
– میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه: نزدیک ۲,۲۲۳ دلار
– حمایتها: ۱,۷۴۷ دلار، ۱,۶۸۹ دلار و ۱,۵۳۸ دلار
ریپل (XRP)؛ آزمون احتمالی سطح روانی یک دلار
ریپل تا لحظهی نگارش این گزارش در روز جمعه بیش از ۲٪ افت کرده و در ششمین روز نزولی متوالی، به سمت کف ۱.۱۱۷۹ دلاری ۶ فوریه پیش میرود. بستهشدن قیمت زیر این سطح، پایینترین قیمت XRP از ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ را رقم خواهد زد و میتواند راه را برای آزمون سطح روانی ۱.۰۰ دلار باز کند؛ سطحی که آخرینبار در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴ لمس شده بود.
در سمت بالا، نخستین مقاومت در ناحیهی عرضهی ۱.۲۵۴۳ تا ۱.۲۷۰۰ دلار قرار دارد و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه نیز حوالی ۱.۳۵۲۰ دلار بهعنوان سقف مهمتر عمل میکند. اندیکاتور مکدی عمیقاً در ناحیهی منفی است و پروفایل نزولی آن در حال گسترش است، در حالی که RSI در محدودهی اشباع فروش نزدیک ۲۲ قرار دارد.
سطوح کلیدی ریپل:
– حمایت کلیدی: ۱.۱۱۷۹ دلار (کف ۶ فوریه)
– حمایت روانی: ۱.۰۰ دلار
– مقاومت اولیه: ناحیهی ۱.۲۵۴۳ تا ۱.۲۷۰۰ دلار
– میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه: حدود ۱.۳۵۲۰ دلار
خروج سرمایهی نهادی، فشار سنگینی بر بیتکوین و اتریوم وارد کرده است. صندوقهای قابل معاملهی بیتکوین در روز پنجشنبه شاهد ۳۹۶.۶۰ میلیون دلار خروج سرمایه بودند و صندوقهای اتریوم نیز ۵۲.۹۴ میلیون دلار خروجی ثبت کردند. در مجموع، بازار طی هفتهی گذشته حدود ۱۵٪ افت را تجربه کرده است.
محتوای این مطلب صرفاً جنبه تحلیل و اطلاعرسانی دارد و به هیچ عنوان نباید به عنوان پیشنهاد سرمایهگذاری، سیگنال خرید یا فروش، یا توصیه مالی تلقی شود. سرمایهگذاری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال با ریسکهای بالایی همراه است و مسئولیت کامل هرگونه تصمیمگیری بر عهده خود شخص میباشد.
