بیتکوین (BTC) در روز پنجشنبه به زیر ۸۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد؛ این اتفاق پس از شکست در غلبه بر یک ناحیه عرضه کلیدی در ابتدای هفته رخ داد. کاهش تقاضای نهادی به این افت قیمتی دامن زده است؛ صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) اسپات در روز چهارشنبه شاهد خروج سرمایهای بیش از ۶۳۵ میلیون دلار بودند که بالاترین رقم روزانه از پایان ژانویه تاکنون است. علاوه بر این، فعالیت سودگیری معاملهگران به بالاترین سطح پنجماهه رسیده و فشار فروش بر پادشاه کریپتو را بیشتر تشدید کرده است.
بالاترین خروج روزانه ETF در سه ماه اخیر
تقاضای نهادی برای بیتکوین در این هفته تاکنون ضعیف بوده است. دادههای SoSoValue نشان میدهد که ETFهای اسپات فهرستشده در آمریکا در روز چهارشنبه شاهد خروج ۶۳۵.۲۳ میلیون دلاری بودند که دومین روز متوالی خروج سرمایه در این هفته است. خروج سرمایه روز چهارشنبه بالاترین میزان از پایان ژانویه تاکنون بوده است. اگر این خروج سرمایهها ادامه یابد و شدت بگیرد، اصلاح قیمت BTC میتواند ادامه پیدا کند.
سودگیری معاملهگران فشار فروش را تشدید میکند
گزارش هفتگی CryptoQuant در روز چهارشنبه اعلام کرد که معاملهگران احتمالاً شروع به سودگیری گسترده کردهاند.
دادهها نشان میدهد که دارندگان بیتکوین در ۴ مه روزانه ۱۴,۶۰۰ بیتکوین سود محققشده ثبت کردند که بالاترین سطح از ۱۰ دسامبر تاکنون است. این اتفاق پس از آن رخ داد که رالی ۳۷ درصدی از کفهای آوریل، دارندگان را دوباره به منطقه سوددهی برگرداند. از نظر تاریخی، این وضعیت معمولاً پیشدرآمد قیمتهای پایینتر است؛ زیرا معاملهگران شروع به فروش میکنند.
علاوه بر این افزایش فعالیت سودگیری، تقاضای سرمایهگذاران آمریکایی با نزدیک شدن قیمت بیتکوین به ۸۰,۰۰۰ دلار کاهش یافت. نمودار پریمیوم قیمت بیتکوین در کوینبیس از اواخر آوریل منفی شده که نشاندهنده کند شدن تقاضا برای بیتکوین در آمریکاست؛ این موضوع همزمانی با خروجهای ETF که در بالا توضیح داده شد نیز دارد.
مقاومت بزرگ بازار نزولی
همانطور که در گزارشهای قبلی توضیح داده شد، جهش قیمت BTC در آوریل عمدتاً توسط تقاضای فیوچرز دائمی (Perpetual Futures) هدایت شده، در حالی که بازارهای اسپات همچنان در انقباض هستند. این ساختار بازار بیشتر ماهیت سفتهبازانه دارد تا بنیادی و الگویی مشابه با آنچه در ابتدای بازار نزولی ۲۰۲۲ مشاهده شد را نشان میدهد.
BTC با مقاومت در میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (MA) در نزدیکی ۸۲,۴۰۰ دلار روبرو است. این میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در بازار نزولی ۲۰۲۲ نیز یک مقاومت اصلی بود؛ پس از اینکه قیمت در مارس آن سال به آن رسید، روند نزولی خود را از سر گرفت.
پیشبینی قیمت بیتکوین: رد شدن از EMA 200 روزه
قیمت بیتکوین در روز پنجشنبه در ۷۹,۷۰۰ دلار معامله میشود و پس از رد شدن از ناحیه عرضه بالایی، برای سومین روز متوالی در این هفته اصلاح داشته است. پادشاه کریپتو همچنان بالای EMAهای ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه که درست زیر ۷۶,۸۰۰ دلار خوشهبندی شدهاند قرار دارد، اما همچنان زیر EMA 200 روزه در ۸۱,۹۸۶ دلار و سطح فیبوناچی کلیدی ۶۱.۸٪ در ۸۳,۴۳۷ دلار (بر اساس سقف ژانویه تا کف فوریه) محدود مانده است.
این پیکربندی یک سوگیری کمی سازنده را در حالی که قیمت در روند صعودی گستردهتر تثبیت میشود پیشنهاد میدهد. RSI در محدوده میانی ۵۰ در نوسان است و خط مکدی (MACD) در قلمروی منفی باقی مانده که نشان میدهد مومنتوم صعودی با وجود پایداری قیمت، هنوز قطعی نیست.
در سمت پایین، اولین حمایت در سطح بازگشت فیبوناچی ۵۰٪ در حدود ۷۸,۹۶۲ دلار دیده میشود و پس از آن EMA 100 روزه در ۷۶,۷۵۶ دلار و EMA 50 روزه در ۷۶,۴۷۹ دلار قرار دارند. در سطوح پایینتر، سطح فیبوناچی ۳۸.۲٪ در نزدیکی ۷۴,۴۸۷ دلار و خط روند صعودی شکستهشده سابق در حدود ۷۰,۱۷۱ دلار قرار دارند که با سطح فیبوناچی ۲۳.۶٪ در ۶۸,۹۵۰ دلار تقویت میشوند.
در سمت بالا، گاوها ابتدا باید EMA 200 روزه در ۸۱,۹۸۶ دلار را پشت سر بگذارند و پس از آن مقاومتهای بیشتری در سطح فیبوناچی ۶۱.۸٪ در ۸۳,۴۳۷ دلار و سپس سد افقی در حدود ۸۴,۴۱۰ دلار در انتظارند. یک بسته شدن روزانه بالاتر از این سطح اخیر، پرونده برای تلاش مجدد به سمت سقفهای ژانویه در ۹۷,۹۲۴ دلار را تقویت خواهد کرد.
محتوای این مطلب صرفاً جنبه تحلیل و اطلاعرسانی دارد و به هیچ عنوان نباید به عنوان پیشنهاد سرمایهگذاری، سیگنال خرید یا فروش، یا توصیه مالی تلقی شود. سرمایهگذاری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال با ریسکهای بالایی همراه است و مسئولیت کامل هرگونه تصمیمگیری بر عهده خود شخص میباشد.
