قیمت کاردانو (ADA) پس از رد شدن در سطوح کلیدی، با خطر اصلاح عمیقتر روبرو است
کاردانو (ADA) در روز چهارشنبه زیر سطح ۰.۲۴۰ دلار معامله میشود که پس از رد شدن در سطح مقاومت کلیدی در روز گذشته، نزدیک به ۴ درصد کاهش یافته است. شاخصهای آنچین به چشماندازی نزولی اشاره دارند؛ چرا که افزایش فعالیت کیفپولهای غیرفعال و افت شدید شاخص سود/ضرر محقق شده شبکه (NPL)، نشان میدهد که سرمایهگذاران اولیه احتمالاً در حال تخلیه توکنهای خود هستند که این موضوع احتمال اصلاح عمیقتر در کوتاهمدت را افزایش میدهد.
دادههای پلتفرم «سنتیمنت» نشانههایی از نگرانی برای کاردانو را نشان میدهد. شاخص سود/ضرر محقق شده شبکه (NPL) در سنتیمنت، بازگشت سرمایه (ROI) روزانه را در سطح شبکه بر اساس حجم تراکنشهای آنچین محاسبه میکند که معیاری برای سنجش «درد بازار» است. جهشهای صعودی قوی در NPL یک ارز نشان میدهد که دارندگان آن به طور متوسط در حال فروش داراییهای خود با سود قابل توجه هستند. از سوی دیگر، افتهای شدید نشاندهنده این است که دارندگان ارز به طور متوسط در حال محقق کردن ضرر هستند که این امر حاکی از فروشهای ناشی از ترس (Panic Sell) و تسلیم شدن سرمایهگذاران است. این شاخص در روز سهشنبه افت بسیار بزرگی را نشان داد که به معنای محقق شدن ضرر توسط دارندگان به صورت میانگین است.
در همین بازه زمانی، شاخص سن مصرف شده سنتیمنت نیز یک جهش صعودی را نشان داد که نشان میدهد توکنهای غیرفعال (توکنهایی که برای مدت طولانی در کیفپولها نگهداری میشدند) در حال حرکت و جابجایی هستند.
از نظر تاریخی، ترکیب افزایش فعالیت کیفپولهای غیرفعال با افت شدید و منفی در شاخص NPL، اغلب ماشه فروشهای گسترده در کاردانو را کشیده است. الگوی مشابهی در اوایل دسامبر مشاهده شد که پس از آن قیمت ADA با اصلاح شدیدی روبرو گشت؛ موضوعی که ریسک تجدید فشار نزولی در شرایط فعلی را برجسته میکند.
در بخش مشتقات، نسبت پوزیشنهای خرید به فروش (Long-to-Short ratio) در سایت کوینگلس در روز چهارشنبه عدد ۰.۹۵ را نشان میدهد و از اواسط مارس عمدتاً منفی بوده است. نسبت کمتر از یک، نشاندهنده احساسات نزولی در بازار است، زیرا معاملهگران بر روی کاهش قیمت دارایی شرطبندی میکنند.
پیشبینی قیمت کاردانو: رفتار قیمت از اصلاح عمیقتر حمایت میکند
کاردانو در روز چهارشنبه با قیمت ۰.۲۳۹ دلار معامله میشود و سوگیری نزولی خود را در کوتاهمدت حفظ کرده است، زیرا به خوبی زیر میانگینهای متحرک نمایی (EMA) ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد. قیمت ADA در وهله اول توسط سد افقی نزدیک در ۰.۲۴۵ دلار محدود شده است. همچنین EMA ۵۰ روزه در ۰.۲۶۲ دلار و سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی در آخرین موج نزولی در ۰.۲۷۱ دلار، لایههای اضافی از عرضه (مقاومت) را در بالای سر قیمت ایجاد کردهاند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه در محدوده ضعیف ۴۳ قرار دارد و عدد منفی اندک در شاخص مکدی (MACD) نشان میدهد که مومنتوم صعودی ضعیف است و احتمالاً هرگونه رالی صعودی در این سطوح مقاومتی با فشار فروش مواجه خواهد شد.
در سمت صعودی، بسته شدن قیمت روزانه بالای ۰.۲۴۵ دلار اولین نشانه بهبودی خواهد بود که راه را برای رسیدن به EMA ۵۰ روزه در ۰.۲۶۲ دلار و سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی در ۰.۲۷۱ دلار باز میکند. پس از آن، منطقه تراکمی قویتر در حدود ۰.۲۹۹ و ۰.۳۰۳ دلار قرار دارد، جایی که سطح ۳۸.۲ درصد فیبوناچی با EMA ۱۰۰ روزه تلاقی میکند. در سطوح بالاتر، اصلاحهای ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد در ۰.۳۲۸ دلار و ۰.۳۵۴ دلار و به دنبال آنها سطح ۷۸.۶ درصد در ۰.۳۹۱ دلار و EMA ۲۰۰ روزه در ۰.۴۰۰ دلار، مقاومتهای به مراتب قویتری را در برابر هرگونه بازیابی پایدار تعریف میکنند.
در سمت نزولی، تنها حمایت قابل توجه، لنگر فیبوناچی در ۰.۲۲۰ دلار است؛ جایی که انتظار میرود در صورت ادامه کاهش قیمت، خریداران از آخرین کف چرخه فعلی دفاع کنند.
