شاخص ترس و طمع در منطقه ترس شدید

بازار کلان ارزهای دیجیتال در روز سه‌شنبه همچنان تحت فشار خرس‌ها قرار دارد و بیت‌کوین (BTC) نتوانسته است جایگاه خود را بالای مرز ۶۰,۰۰۰ دلار حفظ کند. در همین حال، دارایی‌هایی نظیر سولانا (SOL)، زی‌کش (ZEC) و هایپرلیکوئید (HYPE) موفق شده‌اند در ۲۴ ساعت گذشته بازدهی مثبتی را ثبت کنند و به عنوان برترین‌های بازار ظاهر شوند. با این حال، سنتیمنت معامله‌گران خرد به شدت نزولی است؛ چرا که شاخص ترس و طمع کریپتو عدد ۱۷ را نشان می‌دهد که گویای حاکمیت وضعیت ترس شدید بر بازار است.

بیت‌کوین (BTC)؛ نوسان خنثی در زیر مرز ۶۰,۰۰۰ دلار

قیمت بیت‌کوین در معاملات روز سه‌شنبه به دلیل ساختار نزولی حاکم بر بازار، اندکی به زیر ۶۰,۰۰۰ دلار سقوط کرده و قیمت در انتظار یک محرک جدید برای تعیین جهت حرکت بعدی است. قرارگیری قیمت در زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۶۶,۶۹۸ دلار) و ۲۰۰ روزه (۷۷,۵۱۲ دلار)، تداوم روند نزولی بلندمدت را تایید می‌کند.

با این وجود، مومنتوم فروش در نمودار روزانه در حال تثبیت است. اندیکاتور MACD به آرامی در حال تغییر مسیر به سمت فاز مثبت و عبور از خط سیگنال است و شاخص RSI نیز تا عدد ۳۳ ریکاوری کرده است؛ این نشانه‌ها از کاهش فشار فروش حکایت دارند، اما هنوز سیگنال قطعی برای چرخش روند صعودی صادر نشده است.

سطوح کلیدی بیت‌کوین:

• مقاومت‌ها: اولین مانع جدی، سطح افقی ۶۰,۰۰۰ دلار است. در صورت شکست آن، EMA پنجاه روزه در ۶۶,۶۹۸ دلار سد بعدی خواهد بود. مناطق عرضه بالاتر نیز در محدوده خط روند شکسته شده پیشین (۷۴,۱۳۱ دلار) و EMA دویست روزه (۷۷,۵۱۲ دلار) قرار دارند.

• حمایت‌ها: در صورت ریزش قیمت، کف ثبت‌شده در ۲۵ ژوئن یعنی ۵۸,۱۱۵ دلار اولین پناهگاه خریداران است. سقوط به زیر این سطح می‌تواند قیمت را تا حمایت ۵۳,۴۸۵ دلار (کف جولای ۲۰۲۴) کاهش دهد.

سولانا (SOL)؛ بازگشت خریداران به پشتوانه جریان ورودی ETF

سولانا در روز سه‌شنبه پس از ثبت یک ریکاوری ۵ درصدی در روز گذشته، در محدوده ۷۵ دلار معامله می‌شود. این جهش قیمتی هم‌زمان با ورود ۵.۵۲ میلیون دلار سرمایه جدید به صندوق‌های ETF اسپات سولانا در روز دوشنبه رخ داده که نشان‌دهنده حمایت مجدد معامله‌گران نهادی از این دارایی در هفته جاری است.

از نظر تکنیکال، میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ روزه (۷۵.۲۳ دلار) و ۲۰۰ روزه (۹۸.۰۳ دلار) پتانسیل رشد بلندمدت را محدود کرده‌اند. با این حال، اندیکاتور MACD و خط سیگنال به سمت خط صفر حرکت کرده‌اند و شاخص RSI با عبور از مرز ۵۰ به عدد ۵۵ رسیده است که آغاز فاز ریکاوری را تایید می‌کند.

• مقاومت‌ها: شکست قطعی و کلوز روزانه بالای EMA پنجاه روزه (۷۵.۲۳ دلار) می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت مقاومت ساختاری اصلی یعنی EMA دویست روزه در ۹۸.۰۳ دلار هموار کند.

• حمایت‌ها: حمایت فوری سولانا در سطح ۶۹.۱۶ دلار (فیبوناچی ۲۳.۶٪) قرار دارد و کف ساختاری عمیق‌تر شبکه در سطح ۶۰.۱۳ دلار تعریف شده است.

زی‌کش (ZEC)؛ تشکیل الگوی کف دوقلو در نزدیکی ۴۰۰ دلار

قیمت زی‌کش پس از تجربه یک رشد ۸ درصدی در روز دوشنبه، موفق شد به بالای EMA دویست روزه خود در سطح ۳۸۰ دلار نفوذ کند و اکنون در حوالی ۴۰۰ دلار نوسان می‌کند. این ارز دیجیتال متمرکز بر حریم خصوصی، نشانه‌هایی از یک چرخش روند بالقوه به کمک الگوی کف دوقلو (Double-Bottom) را در نزدیکی EMA بیست روزه و سطح ۵۰٪ فیبوناچی اصلاحی (۳۵۶ دلار) نشان می‌دهد. شاخص RSI به عدد ۴۲ ارتقا یافته و مکدی در آستانه یک تقاطع صعودی (Bullish Crossover) است.

• سناریوی صعودی: اگر ZEC بتواند از سد EMA پنجاه روزه در ۴۵۴ دلار عبور کند، هدف بعدی آن سطح ۷۸.۶٪ فیبوناچی در ۵۲۰ دلار خواهد بود.

• سناریوی نزولی: نزدیک‌ترین حمایت پلتفرم در ۳۵۶ دلار قرار دارد که از مرز روانی ۳۰۰ دلار محافظت می‌کند. حمایت بعدی نیز در سطح ۲۳.۶٪ فیبوناچی یعنی ۲۵۱ دلار واقع شده است.

هایپرلیکوئید (HYPE)؛ حفظ روند صعودی با تکیه بر تقاضای نهادی

توکن هایپرلیکوئید پس از جهش نزدیک به ۹ درصدی از روی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۶۰.۰۸ دلار)، تمایل به تثبیت و رفتار آرام در محدوده ۶۶ دلار را نشان می‌دهد. همانند سولانا، ریکاوری HYPE نیز با بازگشت خریداران بزرگ و ورود ۲.۲۳ میلیون دلار سرمایه به صندوق‌های ETF اسپات این دارایی در آمریکا همراه بوده است. اندیکاتورهای مومنتوم نشان می‌دهند که روند صعودی کلان همچنان دست‌نخورده باقی مانده است؛ زیرا شاخص RSI در عدد ۵۳ (بالای مرز میانی) حفظ شده و میله‌های هیستوگرام منفی MACD در حال کوچک شدن هستند.

• سناریوی صعودی: سطح ۷۸.۶٪ فیبوناچی اصلاحی در ۶۶.۲۲ دلار به عنوان مقاومت فوری عمل می‌کند. تثبیت بالای این ناحیه می‌تواند قیمت را به سمت سقف تاریخی (ATH) در ۷۶.۹۳ دلار و در نهایت هدف امتدادی ۹۳.۰۸ دلار هدایت کند.

• سناریوی نزولی: در صورت اصلاح، EMA پنجاه روزه در سطح ۶۰.۰۸ دلار اولین حمایت داینامیک است و سطح ۵۰٪ فیبوناچی در ۵۴.۱۹ دلار به عنوان حمایت بعدی عمل خواهد کرد.

محتوای این مطلب صرفاً جنبه تحلیل و اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ عنوان نباید به عنوان پیشنهاد سرمایه‌گذاری، سیگنال خرید یا فروش، یا توصیه مالی تلقی شود. سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال با ریسک‌های بالایی همراه است و مسئولیت کامل هرگونه تصمیم‌گیری بر عهده خود شخص می‌باشد.