سولانا (SOL) پس از ثبت یک افت جزئی در هفته گذشته، در تلاش است تا روند ریکاوری خود را تثبیت کند و در معاملات روز دوشنبه توانسته است خود را به بالای سطح ۷۱ دلار برساند. بهبود احساسات در بازار مشتقات و تقویت فعالیتهای درونزنجیرهای (On-chain)، فرضیه بازگشت قیمت سولانا را به شدت حمایت میکنند.
با این حال، معاملهگران باید محتاطانه عمل کنند؛ چرا که تداوم خروج سرمایه از صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) اسپات سولانا نشان میدهد که تقاضای نهادی هنوز به طور کامل بازیابی نشده است و این مسئله میتواند پتانسیل رشد قیمت را محدود کند.
سیگنالهای مثبت از بازار مشتقات و رکوردشکنی درونزنجیرهای
دادههای بازار مشتقات برای سولانا نشاندهنده بهبود واضح احساسات معاملهگران است. نرخ تامین مالی در پلتفرم کوینگلس برای SOL در روز پنجشنبه مثبت شد و در روز دوشنبه به عدد ۰.۰۰۷۳٪ رسید. این وضعیت نشان میدهد که خریداران در حال پرداخت کارمزد به فروشندگان هستند که خود گواهی بر سنتیمنت صعودی بازار است. علاوه بر این، نسبت پوزیشنهای خرید به فروش (Long-to-Short Ratio) در روز دوشنبه با عبور از مرز ۱، به عدد ۱.۰۶ ارتقا یافت و نشان داد که معاملهگران روی رشد قیمت این دارایی شرطبندی کردهاند.
سولانا در صدر درآمد برنامهها؛ عبور از اتریوم و هایپرلیکوئید: بررسی دادههای شبکهای نشان میدهد که سولانا از نظر درآمد برنامهها (App Revenue) در جایگاه نخست تمام بلاکچینها قرار دارد. این شبکه با ثبت ۲.۱۷ میلیون دلار درآمد روزانه، ۱۹.۰۱ میلیون دلار درآمد هفتگی و ۸۵.۵ میلیون دلار درآمد ماهانه، به طور قاطع شبکههایی نظیر هایپرلیکوئید (HYPE) و اتریوم (ETH) را پشت سر گذاشته است. این آمار نشاندهنده فعالیت اقتصادی قدرتمند و مشارکت بالای کاربران در اکوسیستم سولانا است که میتواند اعتماد سرمایهگذاران را جلب کرده و از یک ریکاوری پایدار حمایت کند.
نگرانیها پابرجا هستند؛ ضعف در تقاضای نهادی
با وجود بهبود احساسات معاملهگران خرد، تقاضای نهادی در هفته گذشته نشانههایی از ضعف را بروز داد. دادههای پلتفرم SoSoValue حاکی از آن است که ETFهای اسپات سولانا هفته گذشته شاهد خروج ۳.۸۰ میلیون دلار سرمایه بودهاند. در صورتی که این روند خروج سرمایه در هفته جاری نیز تداوم یافته و تشدید شود، قیمت SOL احتمالاً با یک فاز اصلاحی دیگر مواجه خواهد شد.
چشمانداز تکنیکال قیمت سولانا؛ کاهش تدریجی قدرت خرسها
سولانا در روز دوشنبه در محدوده ۷۱.۸۲ دلار معامله میشود و به روند ریکاوری ملایم خود نسبت به روز گذشته ادامه میدهد. با این وجود، به دلیل قرار گرفتن قیمت در زیر میانگینهای متحرک نمایی (EMA) ۵۰ روزه (۷۵.۱۴ دلار)، ۱۰۰ روزه (۸۱.۹۷ دلار) و ۲۰۰ روزه (۹۷.۳۶ دلار)، این دارایی همچنان یک سوگیری محدود و تحت فشار را تجربه میکند.
از منظر اندیکاتورها، شاخص قدرت نسبی (RSI) در حوالی سطح خنثی ۵۰ نوسان میکند و اندیکاتور مکدی (MACD) با ورود به فاز مثبت، به تثبیت مومنتوم صعودی (هرچند نه چندان قاطع) اشاره دارد.
بررسی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت:
-
سناریوی صعودی (مقاومتها): در مسیر رشد قیمت، یک باند متراکم تکنیکال در بالای سر نمودار در حال شکلگیری است. مقاومت اولیه در سطح ۷۴.۷۵ دلار (سطح ۳۸.۲٪ فیبوناچی اصلاحی آخرین موج نزولی) قرار دارد. موانع بعدی به ترتیب شامل EMA پنجاه روزه در ۷۵.۱۴ دلار و مقاومت افقی در ۷۷.۰۷ دلار خواهند بود. عبور از این سدها، مسیر را به سمت فیبوناچی ۵۰٪ (۷۹.۲۷ دلار) و سپس EMA صد روزه (۸۱.۹۸ دلار) باز خواهد کرد.
-
سناریوی نزولی (حمایتها): در صورت بازگشت فشارهای فروش، حمایت فوری در سطح ۶۹.۱۶ دلار (فیبوناچی ۲۳.۶٪) نمایان میشود. اگر این سطح از دست برود، حمایت ساختاری و کلیدی بعدی در حوالی کف چرخه قیمتی اخیر یعنی ۶۰.۱۳ دلار قرار خواهد داشت.
محتوای این مطلب صرفاً جنبه تحلیل و اطلاعرسانی دارد و به هیچ عنوان نباید به عنوان پیشنهاد سرمایهگذاری، سیگنال خرید یا فروش، یا توصیه مالی تلقی شود. سرمایهگذاری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال با ریسکهای بالایی همراه است و مسئولیت کامل هرگونه تصمیمگیری بر عهده خود شخص میباشد.
