بیتکوین بالای ۷۳,۰۰۰ دلار در نوسان است و خطر بازگشت به محدودهی ۷۰,۰۰۰ دلار را به همراه دارد؛ اتریوم در لبهی حمایت روانی ۲,۰۰۰ دلار قرار گرفته و ریپل نیز پس از یک بستهشدن نزولی در روز یکشنبه، روند سهروزهی بهبود خود را ناگهان از دست داد.
خروج سرمایهی نهادی و فشار ژئوپلیتیکی آمریکا و ایران
تأخیر در تمدید ۶۰ روزهی آتشبس میان آمریکا و ایران در حالی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بر سر تحویل اورانیوم غنیشده مذاکره میکند تنگهی هرمز را همچنان مسدود نگه داشته است. قیمت نفت در بازار جهانی بالای ۹۰ دلار باقی مانده و انسداد مسیر نفتکشها، ریسک افزایش تورم را تشدید کرده است.
در این میان، نهادها در حال متعادلسازی دوبارهی داراییهای بیتکوین خود هستند، چرا که بیتکوین با از دست دادن روایت «پوشش تورمی» (Inflation-Hedge) مستقیماً زیر فشار قرار گرفته است. دادهها نشان میدهند که صندوقهای قابل معاملهی متمرکز بر بیتکوین (ETF) هفتهی گذشته ۱٫۴۲ میلیارد دلار خروج سرمایه ثبت کردهاند؛ این سومین هفتهی متوالی با خروج بیش از ۱ میلیارد دلار است. این روند، بزرگترین خروج ماهانهی امسال با ۲٫۴۳ میلیارد دلار و سومین خروج ماهانهی بزرگ تاریخ را رقم زده است.
این خروجها احتمالاً به رشد سهام هوش مصنوعی و شاخص کوسپی (KOSPI) کرهی جنوبی که توسط سهام تولیدکنندگان تراشه هدایت میشود کمک کردهاند. اگر سرعت خروج سرمایه از ETFهای بیتکوین کند نشود، بازار کریپتو میتواند هفتهی جاری ریزش خود را ادامه دهد.
بیتکوین؛ تثبیت در محدودهی پرریسک
بیتکوین زیر میانگینهای متحرک نمایی (EMA) ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه — بهترتیب در حدود ۷۶,۱۲۴، ۷۶,۵۴۲ و ۸۱,۰۳۸ دلار — در حال تثبیت است؛ موضوعی که با وجود تثبیت قیمت بالای کفهای اخیر، لحن کلی بازار را نزولی نگه داشته است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه روی ۳۷ قرار دارد و کمی بالای ناحیهی اشباع فروش است، در حالی که اندیکاتور مکدی (MACD) منفی همچنان زیر خط صفر اما نزدیک به خط سیگنال است؛ این وضعیت نشاندهندهی تداوم مومنتوم نزولی با نشانههایی از کند شدن آن است.
یک بازگشت احتمالی در بیتکوین میتواند با مقاومت بالای سر در نزدیکی EMAهای ۵۰ و ۱۰۰ روزه در حدود ۷۶,۱۲۴ و ۷۶,۵۴۲ دلار روبهرو شود که یک ناحیهی عرضه را تقویت میکند. در سمت پایین، ناحیهی خط روند صعودی در حدود ۷۱,۵۴۷ دلار نخستین حمایت مهم به شمار میرود و شکست واضح زیر این کف، احتمالاً سطوح پایینتر را در معرض دید قرار میدهد و فاز اصلاحی فعلی را گسترش میدهد.
جمعبندی سطوح بیتکوین:
– مقاومتها: ۷۶,۱۲۴ دلار (EMA ۵۰)، ۷۶,۵۴۲ دلار (EMA ۱۰۰)، ۸۱,۰۳۸ دلار (EMA ۲۰۰)
– حمایتها: ۷۱,۵۴۷ دلار (خط روند صعودی)، هدف نزولی ۷۰,۰۰۰ دلار
اتریوم؛ چنگزدن به مرز ۲,۰۰۰ دلار
اتریوم هنگام نگارش این تحلیل روز دوشنبه در حدود ۲,۰۰۰ دلار معامله میشود و با قرار گرفتن زیر خط روند حمایتی صعودی (که اکنون به مقاومت در حدود ۲,۰۵۹ دلار تبدیل شده) و بهخوبی زیر EMAهای اصلی ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه در ۲,۱۷۳، ۲,۲۶۵ و ۲,۴۶۰ دلار، یک سوگیری نزولی کوتاهمدت را حفظ کرده است؛ این یعنی هر صعودی احتمالاً با عرضه روبهرو خواهد شد.
مومنتوم همچنان شکننده است؛ RSI روی ۳۳ و درست بالای ناحیهی اشباع فروش قرار دارد، در حالی که MACD منفی اما نزدیک به خط سیگنال است. این نشان میدهد که فشار نزولی همچنان غالب است، حتی اگر شدت فروش کوتاهمدت کمی کاهش یافته باشد.
سنگر اتریوم در ۲,۰۰۰ دلار با یک بستهشدن روزانه زیر کف هفتهی گذشته در ۱,۹۶۷ دلار شکسته خواهد شد و در این صورت، مسیر به سمت نقاط پیووت S1 و S2 در ۱,۸۴۱ و ۱,۶۷۵ دلار باز میشود. در مقابل، یک بازگشت در اتریوم ابتدا با مقاومت در ناحیهی خط روند شکستهشده در حدود ۲,۰۵۹ دلار روبهرو میشود؛ بستهشدن روزانه بالای این سطح برای کاهش فشار فوری لازم است. بالاتر از این ناحیه، EMA ۵۰ روزه در ۲,۱۷۳ دلار سقف بعدی و سپس EMA ۱۰۰ روزه در حدود ۲,۲۶۵ دلار مانعی قویتر خواهد بود.
جمعبندی سطوح اتریوم:
– مقاومتها: ۲,۰۵۹ دلار (خط روند شکسته)، ۲,۱۷۳ دلار (EMA ۵۰)، ۲,۲۶۵ دلار (EMA ۱۰۰)، ۲,۴۶۰ دلار (EMA ۲۰۰)
– حمایتها: ۲,۰۰۰ دلار (روانی)، ۱,۹۶۷ دلار (کف هفتهی گذشته)، ۱,۸۴۱ دلار (S1)، ۱,۶۷۵ دلار (S2)
ریپل؛ زیر فشار میانگینهای متحرک نزولی
ریپل هنگام نگارش این تحلیل روز دوشنبه در ۱٫۳۳۰۰ دلار معامله میشود و با قرار گرفتن زیر EMAهای ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه در ۱٫۳۸۳۴، ۱٫۴۵۴۷ و ۱٫۶۵۱۳ دلار، سوگیری نزولی مشابهی را نشان میدهد. برای آغاز دوبارهی روند بهبود، XRP باید این میانگینهای متحرک بالای سر را که نقش مانع کوتاهمدت دارند، پشت سر بگذارد.
RSI در حدود ۴۲ نوسان میکند که بیشتر نشاندهندهی تقاضای ضعیف است تا اشباع فروش کامل، در حالی که MACD اندکی منفی باقی مانده و خط آن زیر خط سیگنال و زیر مرز صفر قرار دارد؛ این یعنی مومنتوم نزولی همچنان غالب است اما در حال شتاب گرفتن نیست.
در سمت پایین، ناحیهی حمایتی ۱٫۲۷۰۰ تا ۱٫۲۵۴۳ دلار نزدیکترین سطحی است که خریداران طی دو ماه گذشته بهطور مداوم در آن کنترل را پس گرفتهاند. بستهشدن روزانه زیر این ناحیه، کف ۶ فوریه در ۱٫۱۱۷۹ دلار را تهدید خواهد کرد.
جمعبندی سطوح ریپل:
– مقاومتها: ۱٫۳۸۳۴ دلار (EMA ۵۰)، ۱٫۴۵۴۷ دلار (EMA ۱۰۰)، ۱٫۶۵۱۳ دلار (EMA ۲۰۰)
– حمایتها: ۱٫۲۷۰۰ تا ۱٫۲۵۴۳ دلار (ناحیهی حمایتی)، ۱٫۱۱۷۹ دلار (کف ۶ فوریه)
محتوای این مطلب صرفاً جنبه تحلیل و اطلاعرسانی دارد و به هیچ عنوان نباید به عنوان پیشنهاد سرمایهگذاری، سیگنال خرید یا فروش، یا توصیه مالی تلقی شود. سرمایهگذاری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال با ریسکهای بالایی همراه است و مسئولیت کامل هرگونه تصمیمگیری بر عهده خود شخص میباشد.
