بازار گسترده ارزهای دیجیتال در روز پنجشنبه شاهد یک شکاف و دوگانگی آشکار است. از یک سو، قیمت بیتکوین (BTC) در پی سخنرانی انقباضی روز گذشته کوین وارش (Kevin Warsh)، رئیس جدید فدرال رزرو، به زیر سطح ۶۵,۰۰۰ دلار سقوط کرد. از سوی دیگر، آلتکوینهایی نظیر اتینا (ENA) و استلار (XLM) روندی صعودی را در پیش گرفتهاند.
در حال حاضر، تقاضا برای آلتکوینهایی که دارای کاربرد واقعی (Real-world Utility) هستند و با استیبلکوینها یا سهام و اوراق قرضه توکنیزهشده در ارتباطند، به عنوان موتور محرک فشارهای خرید کوتاهمدت عمل میکند.
رویکرد انقباضی در اولین نشست فدرال رزرو به ریاست کوین وارش
کوین وارش روز چهارشنبه در اولین نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) به عنوان رئیس جدید این نهاد شرکت کرد. در این نشست، نرخ بهره بدون تغییر در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد ثابت باقی ماند. فدرال رزرو کماکان بر هدف کلیدی خود یعنی تورم ۲ درصدی تاکید دارد، اما رویکرد خود را به سمت بیانیههای سیاستی کوتاهتر تغییر داده است. در همین راستا، بخش «راهنماییهای آینده» (Forward Guidance) از بیانیهها حذف شده است؛ اقدامی که انتظار میرود عدم قطعیت و ابهام در بازار را افزایش دهد.
به طور کلی، تمایل و چرخش کوین وارش به سمت سیاستهای انقباضی، باعث ایجاد احساسات ملایم ریسکگریزی (Risk-off) در سراسر بازارهای مالی شده است.
احتمال عقبنشینی بیتکوین به محدوده ۶۰,۰۰۰ دلار
با لغزش بیتکوین به زیر سطح ۶۵,۰۰۰ دلار، این دارایی در کوتاهمدت سوگیری نزولی (Bearish) ملایمی به خود گرفته است. در زمان نگارش این مطلب، BTC پایینتر از میانگینهای متحرک نمایی (EMA) ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه معامله میشود که به ترتیب در حوالی سطوح ۷۰,۰۶۷ دلار، ۷۲,۸۵۸ دلار و ۷۸,۲۸۳ دلار متمرکز شدهاند.
ریکاوری اخیر قیمت باعث شده تا اندیکاتور مکدی (MACD) مثبت شود که نشاندهنده یک بازگشت اصلاحی است؛ با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در حوالی عدد ۳۹ همچنان بازتابدهنده تقاضای ضعیف در بازار است. این شرایط نشان میدهد تا زمانی که قیمت اسپات پایینتر از مقاومتهای بالاسری EMA و همچنین خط روند صعودی شکستهشده در حدود ۷۲,۹۴۹ دلار باقی بماند، هرگونه تلاش برای رالی صعودی احتمالاً با فشار فروش مواجه خواهد شد.
-
حمایتها: حمایت فوری بیتکوین در نزدیکی یک خط روند صعودی کوتاهتر و حوالی کف قیمت روز چهارشنبه در ۶۳,۹۱۵ دلار قرار دارد. در صورت از سرگیری فشار فروش، شکست این سطح میتواند قیمت را به سمت کف ساختاری عمیقتر در ۶۰,۰۰۰ دلار هدایت کند.
تحلیل وضعیت اتینا (ENA)
اتینا در معاملات روز پنجشنبه رفتهرفته به مرز ۰.۱۰۰۰ دلار نزدیک میشود، زیرا قیمت با یک حرکت حاشیهای توانسته از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۰.۰۹۶۱ دلار عبور کند. با این حال، قیمت همچنان به طور محسوسی پایینتر از EMA ۱۰۰ روزه (۰.۱۱۰۶ دلار) و EMA ۲۰۰ روزه (۰.۱۵۷۳ دلار) قرار دارد. میانگینهای متحرک بلندمدت، روند کلی را محدود (Capped) نگه داشتهاند، اما در کوتاهمدت اجازه یک ریکاوری ملایم را به این دارایی میدهند.
شاخص RSI در حدود ۵۵ به سمت محدوده صعودیِ حالت خنثی تمایل دارد و اندیکاتور MACD نیز بالاتر از خط سیگنال خود در حال افزایش است. این موارد نشان میدهند که مومنتوم نزولی رنگ باخته و علاقه به خرید در کف (Dip-buying) بالاتر از میانگینهای کوتاهمدت در حال شکلگیری است.
-
مقاومت کلیدی: در مسیر صعود، EMA ۱۰۰ روزه در ۰.۱۱۰۶ دلار به عنوان یک مقاومت داینامیک کلیدی ظاهر میشود که پیش از این حدود سه تلاش صعودی را سرکوب کرده است. یک کلوز قاطعانه بالای این میانگین متحرک، میتواند راه را به سمت سقف ۲ فوریه در ۰.۱۴۴۸ دلار باز کند.
-
حمایت کلیدی: در سمت پایین، حمایت فوری که باید زیر نظر داشت، EMA ۵۰ روزه در ۰.۰۹۶۱ دلار است. شکست واضح این کف حمایتی میتواند لحن سازنده نوظهور را تضعیف کرده و جفتارز را در معرض یک اصلاح (Pullback) عمیقتر قرار دهد.
تحلیل وضعیت استلار (XLM)
استلار در زمان نگارش این متن بالاتر از ۰.۲۴۰۰ دلار دستبهدست میشود و به این ترتیب، روند و سوگیری صعودی خود را برای پنجمین روز متوالی تمدید کرده است. XLM به خوبی بالاتر از میانگینهای متحرک نمایی ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه که بین سطوح ۰.۱۸ تا ۰.۲۰ دلار متمرکز شدهاند، حفظ شده است. افزون بر این، میانگینهای متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه در حال نزدیک شدن به یکدیگر برای تشکیل الگوی تقاطع طلایی (Golden Cross) هستند؛ الگویی که میتواند سیگنالی برای یک روند صعودی بلندمدت باشد.
شاخص RSI در حوالی عدد ۶۶ همچنان به یک مومنتوم مثبت و مستحکم اشاره دارد و عبور خط مکدی (MACD) به بالای خط سیگنال نیز نشاندهنده تجدید مومنتوم صعودی و تسلط خریداران بر بازار است.
-
حمایتهای استلار: در صورت بازگشت و اصلاح قیمت، حمایت فوری در EMA ۲۰۰ روزه حوالی ۰.۱۹۸۰ دلار قرار دارد. پس از آن، EMA ۵۰ روزه نزدیک به ۰.۱۸۹۰ دلار و EMA ۱۰۰ روزه در حوالی ۰.۱۸۴۰ دلار، یک باند تقاضای گستردهتر را تشکیل میدهند.
محتوای این مطلب صرفاً جنبه تحلیل و اطلاعرسانی دارد و به هیچ عنوان نباید به عنوان پیشنهاد سرمایهگذاری، سیگنال خرید یا فروش، یا توصیه مالی تلقی شود. سرمایهگذاری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال با ریسکهای بالایی همراه است و مسئولیت کامل هرگونه تصمیمگیری بر عهده خود شخص میباشد.
