بازار گستردهتر ارزهای دیجیتال در حال نشان دادن بهبودی پایدار است و قیمت بیتکوین (BTC) در زمان نگارش این گزارش در روز دوشنبه، بالای ۷۹,۰۰۰ دلار معامله میشود. دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، اشاره کرده است که پایان جنگ ایران قریبالوقوع است که این موضوع باعث تقویت روحیه کلی بازار شده است. شبکههای زبک (ZBCN)، لیدو دائو (LDO) و پاجی پنگوئنز (PENGU) به عنوان برترین عملکردها در ۲۴ ساعت گذشته ظاهر شدهاند.
افزایش فعالیت در بازار مشتقات همزمان با نزدیکی بیتکوین به ۸۰,۰۰۰ دلار
بیتکوین پس از چهار هفته متوالی سوددهی، روند بهبودی خود را به سمت ۸۰,۰۰۰ دلار گسترش میدهد. این موضوع نشاندهنده تقاضای پایدار است، به ویژه در حالی که درگیری ایالات متحده و ایران از حملات موشکی به سمت میز مذاکره تغییر مسیر داده است. بازار مشتقات نشاندهنده افزایش فعالیتهای مبتنی بر اهرم است که سیگنالی از تمایل معاملهگران به ریسکپذیری (Risk-on) محسوب میشود.
دادههای کوینگلس نشان میدهد که سود باز در قراردادهای آتی بیتکوین، اتریوم (ETH) و ریپل (XRP) بین ۴٪ تا ۶٪ افزایش یافته است که حاکی از انباشت موقعیتهای معاملاتی است. در همین حال، در ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۲۱۶ میلیون دلار لیکویید شده است که ۱۸۱ میلیون دلار آن مربوط به موقعیتهای فروش بوده است؛ این امر نشاندهنده حذف معاملهگران خرس (فروشنده) به دلیل افزایش قیمتهای نقدی است. به طور معمول، افزایش فعالیتهای مرتبط با اهرم در بحبوحه حذف فروشندگان، به معنای پیشبینی صعودی میان معاملهگران است.
پیشتازان بازار: ZBCN، LIDO و PENGU در خط مقدم رالی بهبودی
تحلیل ارز ZBCN:
ارز ZBCN در زمان نگارش گزارش در روز دوشنبه ۴٪ افزایش یافته و رشد ۱۱ درصدی روز یکشنبه را تمدید کرده است. این جفتارز تمایل صعودی واضحی را حفظ کرده و به خوبی بالای میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA) در ۰.۰۰۲۷ دلار و سطح ۷۸.۶٪ اصلاحی فیبوناچی در ۰.۰۰۳۶ دلار (اندازهگیری شده از سقف ۰.۰۰۴۲۰ تا کف ۰.۰۰۱۵۰) باقی مانده است که هر دو از شکست صعودی اخیر حمایت میکنند.
مومنتوم همچنان در حالت کشیده قرار دارد؛ شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده اشباع خرید در عدد ۷۵ نوسان میکند و شاخص مکدی (MACD) بالاتر از خط سیگنال خود قرار گرفته است. این وضعیت نشاندهنده فشار صعودی قوی اما پتانسیل داغ شدن بیش از حد قیمت با نزدیک شدن به سقفهای اخیر است. در مسیر صعودی، مقاومت فوری در سطح ۱۰۰٪ فیبوناچی یعنی ۰.۰۰۴۲ دلار قرار دارد که بسته شدن قیمت روزانه بالای آن، در را برای سودهای کوتاهمدت بیشتر باز میکند. در مسیر نزولی، حمایت اولیه در سطح ۷۸.۶٪ (۰.۰۰۳۶ دلار) و پس از آن سطح ۵۰٪ (۰.۰۰۲۸ دلار) دیده میشود.
تحلیل ارز Lido DAO:
لیدو دائو بازگشت ساختاری خود را بالای EMA ۵۰ روزه در ۰.۳۵۸۰ دلار گسترش داده و سوگیری صعودی کوتاهمدت خود را حفظ کرده است. با این حال، LDO در نزدیکی یک خط مقاومت نزولی در حال کلنجار رفتن است و روند بهبودی را در نزدیکی سطح روانی ۰.۵۰۰۰ دلار به چالش میکشد؛ در حالی که EMA ۲۰۰ روزه در ۰.۵۳۹۷ دلار همچنان به عنوان یک سقف ساختاری بالاتر در یک روند نزولی گستردهتر عمل میکند.
شاخص RSI در عدد ۶۷ نشاندهنده مومنتوم صعودی قوی اما در حال کشیده شدن است، در حالی که MACD بالای خط سیگنال باقی مانده که نشان میدهد خریداران همچنان کنترل روند کوتاهمدت را در دست دارند، هرچند ریسکهای اشباع خرید در حال شکلگیری است. در سمت بالا، اولین مقاومت با خط روند نزولی در حدود ۰.۵۰۰۰ دلار همتراز است. یک شکست قاطع در آنجا میتواند قیمت را به سمت EMA ۲۰۰ روزه در ۰.۵۳۹۷ دلار و سپس سطح ۵۰٪ اصلاحی در ۰.۶۵۳۴ دلار سوق دهد. در سمت پایین، حمایت اولیه در سطح ۲۳.۶٪ فیبوناچی (۰.۴۱۰۰ دلار) و پس از آن EMA ۵۰ روزه (۰.۳۵۸۰ دلار) تعریف شده است.
تحلیل ارز Pudgy Penguins (PENGU):
پاجی پنگوئنز پس از بازپسگیری سطح ۵۰٪ فیبوناچی در ۰.۰۰۹۵ دلار (مربوط به موج نزولی ۰.۰۱۳۸۰ تا ۰.۰۰۵۲۷)، سوگیری صعودی کوتاهمدتی دارد. علاوه بر این، PENGU به خوبی بالای EMA ۵۰ روزه (۰.۰۰۷۵ دلار) معامله میشود، در حالی که هنوز زیر EMA ۲۰۰ روزه در ۰.۰۱۱۱ دلار قرار دارد.
مومنتوم به نفع سمت صعودی است؛ RSI به محدوده اشباع خرید در ۷۳ وارد شده و هیستوگرامهای MACD بالای خط صفر منبسط شدهاند و خطوط میانگین نیز بالای صفر در حال حرکت هستند. این اندیکاتورها اشاره دارند که خریداران با وجود شرایط کشیده بازار، همچنان کنترل را در دست دارند. مقاومت فوری برای PENGU سطح ۷۸.۶٪ فیبوناچی در ۰.۰۱۱۲ دلار است. بسته شدن قاطع قیمت بالای این سطح میتواند هدف ۱۰۰٪ فیبوناچی در ۰.۰۱۳۸۰ دلار را نشانه بگیرد. در مسیر نزولی، حمایت اولیه در سطح ۲۳.۶٪ (۰.۴۱۰۰ دلار) و پس از آن EMA ۵۰ روزه (۰.۳۵۸۰ دلار) قرار دارد.
محتوای این مطلب صرفاً جنبه تحلیل و اطلاعرسانی دارد و به هیچ عنوان نباید به عنوان پیشنهاد سرمایهگذاری، سیگنال خرید یا فروش، یا توصیه مالی تلقی شود. سرمایهگذاری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال با ریسکهای بالایی همراه است و مسئولیت کامل هرگونه تصمیمگیری بر عهده خود شخص میباشد.
